Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта. И снова геополитика...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с понижением. Конфликт на Ближнем Востоке только-только начал угасать благодаря словесной риторике Трампа, однако объективная реальность указывает лишь на одно – Трамп находится очень далеко от нее. Вчера официальные представители Ирана заявили, что война закончится тогда, когда Тегеран посчитает нужным, пригрозили уничтожить США, сообщили о трех поврежденных танкерах, пытавшихся преодолеть Ормузский пролив, а также призвали готовиться к нефти по 200$ за баррель. Отчасти Иран можно понять. Израиль, США и другие союзники коалиции нанесли серьезный ущерб, поэтому было бы наивно полагать, что Тегеран просто возьмет и сдастся. К сожалению, конфликт может затянуться на долгие месяцы или даже годы, что нанесет непоправимый удар мировой экономике. Ну а доллар... доллар вновь дорожает, так как рынки вновь бегут от рисков.

С технической точки зрения, нисходящая тенденция так и не превратилась в восходящую. Линия Сенкоу Спан Б преодолена не была, и даже область 1,1657-1,1666 не пустила евровалюту дальше вверх. Таким образом, если геополитика будет оставаться настолько напряженной, доллар вполне может продолжить рост, который противоречит технической картине, фундаментальной картине и макроэкономической картине. Иными словами, геополитика сейчас – превыше всего.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. На американской торговой сессии был опубликован отчет по инфляции, который лишь запутал трейдеров. Инфляция не изменилась, а вот доллар на некоторое время просел по всему рынку. Просел, чтобы потом вернуться в русло роста. Таким образом, из четырех торговых сигналов лишь три могли принести прибыль трейдерам, но движения в течение дня было сложно отрабатывать.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Фальстарт или неоправданные надежды.

Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Какое значение имеют отчеты по инфляции и рынку труда США?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 3 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты даже с учетом войны на Ближнем Востоке. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 20,0 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 20,3 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Обстановка на Ближнем Востоке дарила надежду трейдерам лишь два дня, но затем вновь встала на рельсы войны и взаимных угроз. Доллар пока не обновил свои годовые максимумы, но с таким развитием событий может это сделать в ближайшее время.

На 12 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1586). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе и США не запланировано важных публикаций и событий, а рынок в последнее время игнорирует практически все макроэкономические данные. Таким образом, движения пары сегодня вновь будут зависеть от геополитики.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления ниже уровня 1,1542 с целью 1,1426. Длинные позиции можно рассматривать в случае отскока от уровня 1,1542 с целями 1,1615-1,1625 и 1,1657-1,1666.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com