GBP/USD. Smart money. Быки попали в «оффсайд»
Пара GBP/USD выполнила на этой неделе отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что являлось новым сигналом на покупку. Но уже через несколько дней выполнила возврат в этот паттерн. Паттерн может выступать нижней границей локального боковика, поэтому до его инвалидации я не спешу с выводами. Несмотря на падение котировок британца в последние несколько дней, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Еще вчера они могли перейти в новую атаку, отреагировав на отчеты ADP и JOLTS, которые имеют самое непосредственное отношение к рынку труда США и не показали достойных значений. Однако быки, похоже, находились в положении «вне игры», так как никакой реакции на эти отчеты не продемонстрировали.
«Бычий» имбаланс 12 остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, но на этой неделе многое будет зависит от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. А наиболее важные отчеты по этим показателям выйдут завтра, в пятницу.
Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765.
В четверг информационный фон фактически отсутствовал, но в среду ситуация обстояла иначе. Быки не использовали прекрасную возможность улучшить свои позиции на отчетах JOLTS и ADP, каждый из которых оказался хуже ожиданий рынка. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США показал более позитивное значение, чем прогноз, что может объяснить рост доллара США. Однако не стоит вырывать из контекста отдельные отчеты. На этой неделе в Америке вышло минимум четыре важных отчета, три из которых оказались слабыми. Поэтому индекс ISM в секторе услуг – не объяснение росту доллара.
В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года.
Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC).
США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
США – Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).
9 января календарь экономических событий содержит в себе 6 записей, все – американские, две из которых – мега-важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время.
Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но пока ничто не указывает на возможное наступление медведей. Таким образом, я советую оставаться в сделках на покупку.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com