EUR/USD. Smart money. Быки ходят по тонкому льду
Пара EUR/USD неделю назад выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении последнего «бычьего» имбаланса 10. Однако этот имбаланс был достигнут еще 29 декабря, реакции практически никакой не получил, а в данное время цена опустилась к имбалансу 9. Строго говоря, бить тревогу еще слишком рано. Следует помнить, что праздники закончились, но рынок еще не восстановил силы после празднования. Даже имбаланс 10 нельзя считать инвалидированным, так как любой имбаланс – это трехсвечная формация, которая считается отмененной после пробой ее основания. В нашем случае – лоу от 19 декабря. Таким образом, быки все еще могут безболезненно выйти из сложившейся ситуации. Но для этого нужно заканчивать праздновать и начинать торговать.
На прошлой неделе случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, что и послужило основанием для начала падения. Падение пока очень слабое, а съем ликвидности – это не паттерн, по нему нельзя открывать сделки и делать долгосрочные выводы. Падение пары может быть завершено уже на этой неделе, так как «бычьи» имбалансы 9 и 10 – это зоны поддержки для цены. Цена может получить вторую реакцию на имбаланс 9, может сделать это в совокупности со съемом ликвидности со свинга от 19 декабря.
Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена, реакция на «бычий» имбаланс 9 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это.
Информационный фон в пятницу отсутствовал, а активность трейдеров после Нового года минимальная.
Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.
Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару.
В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976–1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).
5 января календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу.
От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена реакция на «бычий» имбаланс 10. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Или же на усмотрение трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com