В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции и к падению пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на защиту сопротивления 1.2408, до активных продаж фунта в первой половине дня дело так и не дошло, что указывает на отсутствие крупных игроков, толкавших пару вчера вниз весь день. Во второй половине дня нас ждет важная статистика по производственному индексу ISM США, а также выступление одного из членов FOMC Томаса Баркина. Его речь может задать направление для пары GBP/USD. В случае снижения фунта жду проявления покупателей в районе 1.2354 – месячного минимума, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2408, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2452, где покупатели наверняка столкнутся с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2488, где собираюсь фиксировать прибыль. Но учитывая рынок, до теста этого уровня вряд ли дойдет. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2354 покупатели растеряют всю инициативу, а медвежий рынок продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2311 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта не торопятся активничать, хотя и проявили себя в районе 1.2408. Явное отсутствие крупных игроков ставит под угрозу продолжение вчерашнего медвежьего рынка. В случае еще одного роста пары после данных медведям опять придется бороться за уровень 1.2408, выход за пределы которого создаст очень много проблем для вчерашнего тренда. А вот формирование там ложного пробоя будет повод для наращивания коротких позиций с целью падения к уровню 1.2354. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2311, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2265, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2408, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2452, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2488, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2354.
Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com