Обзор пары EUR/USD. 3 января. Рынок не стал долго раскачиваться.

Валютная пара EUR/USD в понедельник, если не рухнула вниз, то возобновила падение. В принципе, она продолжала снижаться и в последние несколько торговых дней, но делала все-таки это в рамках бокового канала с нижней границей около уровня 1,0350. В четверг эта граница была снесена подчистую, о чем мы не раз предупреждали трейдеров. Европейская валюта продолжала и будут продолжать падение, так как ни один из существующих факторов ее не поддерживает. Но обо всем этом мы говорили уже много раз. Глобальный фундаментальный фон не меняется.

Что же дальше? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно перейти на недельный ТФ. А там все просто и очевидно. Нисходящий тренд сохраняется уже 16 лет. Два года цена корректировалась, но этот процесс не мог длиться вечно. Несколько месяцев назад началось практически обвальное падение, и на текущий момент мы не видим ни одной причины, почему оно должно заканчиваться. Возможно, после 20 января ситуация немного поменяется, так как никто не знает, чем отличится Дональд Трамп в следующие четыре года. Рынок может предполагать, что действия Трампа могут повредить американской экономике. Тогда это будет уже повод для продаж американской валюты. Однако в данное время мы не располагаем никакой информацией, свидетельствующей о чем-то подобном.

На дневном ТФ тоже все крайне просто. В последний месяц евровалюта отчаянно пыталась скорректироваться, но даже выше линии Киджун-сен закрепиться не смогла. Падение возобновилось/продолжилось в первый же торговый день нового года. На 4-часовом ТФ ситуация тоже крайне простая. Несмотря на целую серию заходов в область перепроданности и «бычьих» дивергенций, евровалюта так толком и не смогла скорректироваться. Мы считаем, что пара взяла курс на ценовой паритет. Но цели 16-летнего нисходящего тренда расположены гораздо ниже ценового паритета.

И уж, конечно, в четверг падение евро не было спровоцировано макроэкономическим фоном. Падение началось практически с самого утра и продолжалось практически весь день. Утром в Евросоюзе были опубликованы лишь вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь, которые ничем не отличались от первых оценок. Таким образом, реагировать было попросту не на что. На наш взгляд, ситуация крайне простая, и о ней мы предупреждали еще с начала 2024 года. У евровалюты не было причин даже до 12 уровня расти, не говоря уже о продолжении этого движения.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 января составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0197 и 1,0349 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне очередного падения, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0254

S2 – 1,0132

S3 – 1,0010

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0376

R2 – 1,0498

R3 – 1,0620

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. 3 января. Новый год начинается с обвала фунта стерлингов.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд и продолжает его. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0197 и 1,0132 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0498. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;