Доллар: пока под давлением

Азиатские фондовые индексы в основном снизились сегодня, однако фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы демонстрируют слабый рост.

Инвесторы все еще опасаются скатывания американской экономики в рецессию после недавних публикаций.

На текущий момент индекс доллара #USDX находится вблизи отметки 103.00, а на рынке все еще присутствует некоторая неуверенность инвесторов, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: на фоне данных с рынка труда».

Доллар и его индекс находятся под давлением, в то время как инвесторы и экономисты полагают, что охлаждение рынка труда может заставить ФРС пойти на сокращение процентной ставки уже в ходе сентябрьского заседания, причем сразу на 0,50%, а затем ещё на 0,25% или 0,50% к концу года, если ключевая макростатистика продолжит поступать из США слабой.

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX

Однако следующая неделя может преподнести неприятный сюрприз продавцам доллара, когда в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США и если они укажут на возобновление ее роста в июле. Если данные окажутся сильнее предыдущих значений (CPI: +3,0%, +3,3%, +3,4%, +3,5% и Core CPI: +3,3%, +3,4%, +3,6%, +3,8%), то они повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время.

По мнению же членов руководства ФРС, рынки слишком остро отреагировали на более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости и переоценивают вероятность сильного (на 100 б.п.) снижения процентной ставки в этом году.

С технической же точки зрения индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) после пробоя ключевого уровня поддержки 104.36 (ЕМА200 на дневном графике) и уровня поддержки 104.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике) перешел в зону среднесрочного и краткосрочного медвежьего рынка, но остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике).

Поэтому преодоление зоны сопротивления между уровнями 103.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 103.62 (локальный уровень сопротивления) может придать цене необходимый бычий импульс для дальнейшего роста. Отметим также, что между этими отметками проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике, и пробой этих отметок будет также означать возврат цены внутрь этого канала с перспективой роста к его верхней границе и отметке 105.70.

Пробой же отметки 104.36 и ключевого уровня сопротивления (ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и актуальность длинных позиций. Самым же ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 103.27.

В альтернативном сценарии, после пробоя отметки 103.00 цена направится в сторону недавнего локального минимума 102.65, а затем – в сторону ключевых долгосрочных поддержек на уровнях 102.00, 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции уже в долгосрочном периоде.

• Уровни поддержки: 103.00, 102.65, 102.13, 102.00, 101.55
• Уровни сопротивления: 103.27, 103.45, 103.62, 103.95, 104.00, 104.20, 104.26, 104.36, 104.50, 105.00, 106.00, 106.10

Торговые сценарии

• Альтернативный сценарий: Sell Stop 102.95. Stop-Loss 103.55. Цели 102.65, 102.13, 102.00, 101.55, 101.00
• Основной сценарий: Buy Stop 103.55. Stop-Loss 102.95. Цели 103.62, 103.95, 104.00, 104.20, 104.26, 104.36, 104.50, 105.00, 106.00, 106.10

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе