Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели продолжала торговаться с понижением. Для этого имелись вполне конкретные причины в виде провальных отчетов по безработице и Нонфармам в США. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что проблема доллара заключается в завышенных ожиданиях рынка по макроэкономическим показателям у рынка. Однако это не отменяет факта функционирования логической цепочки «данные слабее прогнозов – падение валюты». Таким образом, доллар продолжал падать в течение всей прошлой недели.
На самом деле упал доллар США не так уж сильно, так как волатильность остается «на нуле». Тем не менее, отрезки роста американской валюты такие же слабые. В данное время сформирована локальная восходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Таким образом, в ближайшее время трейдерам следует смотреть на Север. На новой неделе будет буквально одно событие, которое может забить еще один гвоздь в крышку гроба американской валюты. Это событие – инфляция в США. Практически любое значение может спровоцировать падение американской валюты, так как прогнозы говорят о том, что инфляция не изменилась по итогам июня. Поэтому немного скорректироваться пара EUR/USD может. Однако следует понимать, что речь опять-таки идет о слабейших движениях, что вниз, что вверх.
На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался, по сути, один торговый сигнал. Сразу после публикации макроэкономической статистики в США пара отскочила от уровня 1,0836 и резко прошла вниз около 30 пунктов. Однако также резко и быстро она вернулась на исходные позиции. Мы считаем, что открывать сделки во время публикации важнейшей статистики не является целесообразным. В любом случае заработать на коротких позициях не получилось бы, так как даже ближайший целевой уровень, который располагался всего лишь в 39 пунктах, отработан не был.
Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.
В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.
Обзор пары EUR/USD. 8 июля. Доллар не воспользовался своим шансом.
Обзор пары GBP/USD.8 июля. Инфляция в США может выступить в качестве последнего гвоздя в крышку гроба доллара.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 июля.
На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и решила не терять времени понапрасну – сформировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Она может завершиться уже на этой неделе, но понадобиться несколько дней хотя бы для того, чтобы цена опустилась к линии тренда. А без преодоления этой линии и линий индикатора Ишимоку констатировать завершение восходящей тенденции будет невозможно. Да и отчет по инфляции в США может вновь надавить на доллар.
На 8 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0722) и Киджун-сен (1,0776). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Рынок может по инерции двигаться вверх еще некоторое время, но до публикации отчета по инфляции мы ожидаем хотя бы небольшой нисходящей коррекции.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com