Новости за 21.05.2025

S&P500

Обзор 21.05

Рынок США. Первое снижение. Коррекция?

Главные индексы США в вторник: Доу -0.3%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.4%, S&P500 5940, диапазон 5400 - 6200.

S&P 500 имел серию побед в течение шести сессий подряд, но на седьмой день он снизился.

Вчера не было никакого роста, фондовый рынок работал в режиме консолидации после мощного роста с минимума 7 апреля. Dow и Nasdaq последовали этому примеру, зафиксировав скромные потери, в то время как Russell 2000 остался на прежнем уровне. Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник сумела выполнить закрепление над зоной сопротивления 1,1260–1,1282, от которой ранее трижды выполняла отбой. Таким образом, процесс роста европейской валюты был продолжен, а по пути вверх быки закрылись над уровнем коррекции 50,0% – 1,1320. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1374–1,1380.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила два отбоя от зоны поддержки 1,3344–1,3357, разворот в пользу британца и рост выше уровня 1,3425. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3520. Закрепление котировок под уровнем 1,3425 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3344–1,3357.

Утром на азиатской торговой сессии в среду нефть внезапно прибавила в цене 1,5% – все благодаря новостям с Ближнего Востока. Подозрения о возможной атаке Израиля на ядерные объекты Ирана вновь встряхнули нефтяной рынок, заставив трейдеров пересматривать графики.

Среди экономически развитых стран, как они себя называют, принадлежащих к Западному крылу мировой экономики, есть одно важное правило – ориентир на 2% инфляцию, конечно же, имеется в виду потребительская инфляция, достижение которой является важным условием и чуть ли не вырубленном в граните правилом. И каждый центральный банк, неважно, это ФРС, ЕЦБ или австралийский ЦБ, фактически обязан следовать ему.

Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными. Ралли S&P 500 от уровней апрельского дна, прибавившее капитализации на $8,6 трлн, зачастую выглядело иррациональным. Инвесторы не реагировали ни на уменьшение предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС с четырех до двух актов, ни на охлаждение американской экономики, ни на рост доходности 10-летних казначейских облигаций к отметке 5%, ни даже на снижение кредитного рейтинга США. Толпа покупала акции... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.3389 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.3442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3520 – линия сопротивления (синяя жирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Доллар продолжает терять позиции – и все больше это напоминает не случайную просадку, а устойчивый тренд. Кредитный рейтинг США снижен, налоговая инициатива Трампа буксует, ФРС осторожничает, а саммит G7 подбрасывает еще один повод для глобального недоверия. Пока Белый дом пытается спасти лицо в торговых переговорах, рынки уже сделали ставку: доллар – не тот актив, в который стоит прятаться. Разбираемся, почему американская валюта теряет почву под ногами и что говорят об этом крупнейшие аналитики... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.1282 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1379 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.1318 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду запланировано крайне мало. Однако отчет по инфляции в Великобритании имеет большое значение для рынка. Имел значение... раньше... Сейчас, как видим, трейдеры продолжают игнорировать макроэкономический и фундаментальный фон, продавая доллар при любой удобной возможности. Индекс потребительских цен по оценкам экспертов может ускориться в апреле до 3,3%, что, конечно, является «бычьим» фактором для британской валюты... Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение вторника торговалась преимущественно вбок, а в среду ночью выстрелила вверх. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена все еще находится в пределах бокового канала 1,3203-1,3440 и в данное время как раз подбирается к его верхней линии. Однако сильный рост британской валюты, который, по сути, является очередным падением доллара, наводит нас на мысль о возобновлении восходящего тренда, который длится с момента прихода Трампа ко власти в США. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась во флэте, но в среду ночью возобновила восходящее движение. Таким образом, можно предположить, что общий восходящий тренд, который длится уже четвертый месяц и был спровоцирован исключительно новой торговой политикой Дональда Трампа, продолжается. Рынок взял паузу на один месяц, насколько мог скорректировал доллар, а теперь готов с новыми силами распродавать американскую валюту. Хотим отметить... Читать дальше...

Эфир в отличие от биткоина показал хоть какую-то коррекцию и даже сумел сломить восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ. Падение длилось недолго, но все же слом тенденции является сигналом для нас о развороте тренда. Хоть и локального, может быть, ненадолго, но мы сейчас ожидаем снижения эфира. В очередной раз нужно отметить печальную закономерность: если растет биткоин, то растет и эфир. А биткоин продолжает рост, нивелировал все признаки зарождающейся коррекции и вновь тянет эфир за собой вверх.

Биткоин продолжает на редкость нетехничный, аномальный рост без единой коррекции или отката. Напомним, что биткоин чуть больше, чем за месяц, поднялся на 31 000$, для чего объективно не было веских причин. В очередной раз напоминаем трейдерам, что фундаментальный фон для криптовалют значит немного. Все по-прежнему зависит лишь от спроса и предложения, а предугадать действия маркет-мейкеров невозможно. В данное время отмечается приток крупного капитала от институциональных трейдеров и инвесторов... Читать дальше...

Во вторник евро смог провести качественное закрепление над индикаторной линией баланса дневного масштаба, закрыть день над уровнем сопротивления 1.1266 и сегодняшний день начать с роста.

Фунт стерлингов в последнюю неделю растёт с опережением других валют. Это обстоятельство может стать основой для скорого выхода цены из растущего канала и над целевой уровень 1.3635.

Вчерашнее понижение ставки РБА с 4,10% до 3,85%, хотя и было ожидаемым, не позволило котировке австралийского доллара закрепиться над сопротивлением 0.6444. Но также при достижении поддержки 0.6394 цена резко от него отскочила. И теперь «австралиец» вновь пытается преодолеть 0.6444.

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63900-0.64100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64050-0.64200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона... Читать дальше...

Пара USD/CAD 5-й день плавно снижается под индикаторной линией баланса дневного масштаба. Уход цены под поддержку 1.3898 ускорит снижение к 1-й поддержке 1.3746. Чуть ниже находится линия ценового канала на уровне 1.3707.

Нефть (CL)Сегодня утром на графике дневного масштаба цена прокалывала линию Крузенштерна верхней тенью. Визуально тенденция повышающаяся, также и сигнальная линия осциллятора Марлин направлена вверх, причём в зоне растущей тенденции. Но все эти признаки могут оказаться обманчивыми.

Валютная пара GBP/USD во вторник уже падала, в отличие от понедельника. Если по евровалюте пришлось изыскивать причины очередного падения доллара, то по фунту техническая картина проста, как пять копеек, в данное время и объясняет абсолютно все. По британскому фунту мы более месяца наблюдаем флэт. Это не самый красивый флэт с четкими боковыми границами, от которых цена регулярно отскакивает. Однако, если убрать движение ниже уровня 1,3200, которое случилось(если кто не помнит) на новости о снижении торговых пошлин между Китаем и США на 115%... Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в течение вторника двигалась очень неохотно, что, впрочем, не удивительно, так как новостей в этот день не было никаких. В понедельник важных новостей тоже было немного, но рынок уцепился за сообщение о снижении кредитного рейтинга США, а также обратил внимание на действия ФРС, который начал наращивать скупку государственных облигаций. Однако, на наш взгляд, очередное снижение доллара в понедельник могло случится даже без формальных причин и оснований.

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в рамках бокового канала, возраст которого составляет уже больше месяца. Этот канал виден даже невооруженным глазом. Если в понедельник у рынка имелись хотя бы формальные причины для трендового движения внутри дня, то во вторник и таких оснований не имелось. Таким образом, в течение всего дня мы наблюдали абсолютно боковое движение. Анализировать в плане фундамента и макроэкономики попросту нечего. С технической точки зрения... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась преимущественно вбок. В отличие от понедельника у трейдеров не было даже формальных причин, чтобы продавать доллар, как они очень любят в последнее время. Напомним, что в понедельник стало известно о снижении кредитного рейтинга США, а также о наращивании покупок государственных облигаций ФРС. Эти две новости и спровоцировали очередное падение доллара. Мы считаем эти сообщения достаточно формальными причинами, но... Читать дальше...