Новости за 08.01.2025

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.

S&P500

Обзор 08.01

Рынок США: Новое падение. Коррекция.

Главные индексы США во вторник : Доу - 0.4 % NASDAQ - 1.9 %, S&P500 - 1.1%

S&P500 5909 диапазон 5700 - 6100

Первоначально во вторник фондовый рынок торговался выше, но рост быстро сошёл на нет, поскольку участники отреагировали на экономические данные в 10:00 по восточному времени.

Доходность казначейских облигаций также выросла, поскольку акции упали в ответ на более сильные, чем ожидалось... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила второй разворот в пользу валюты США выше зоны 1,0405 – 1,0420 и падение к зоне поддержки 1,0336 – 1,0346. Отбой курса пары от этой зоны позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении 1,0405 – 1,0420. Закрепление котировок под зоной 1,0336 – 1,0346 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0255.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 200,0% – 1,2569, отбой от него и разворот в пользу доллара с последующим падением под зону поддержки 1,2488–1,2508. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370, откуда и начался процесс роста несколько дней назад.

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0379 может привести к росту евро в район 1.0405 и 1.0433;

Прорыв 1.0341 может привести к распродажам евро в район 1.0310 и 1.0276.

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2518 может привести к росту фунта в район 1.2566 и 1.2604;

Прорыв 1.2470 может привести к распродажам фунта в район 1.2432 и 1.2391.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 158.22 может привести к росту доллара в район 158.46... Читать дальше...

В наступившем году дискуссия о паритете в паре EUR/USD вспыхнула с новой силой. Многие аналитики склоняются к этому варианту, но их оппоненты сомневаются в подобном развитии событий. Однако в динамике ключевого тандема наблюдается все больше поводов для реализации указанного сценария.

Опасения перспективного роста инфляции в США снова поддержали курс американского доллара, и если публикуемые сегодня данные отчета по числу новых рабочих мест от компании ADP также окажутся выше ожиданий, то с высокой вероятностью он продолжит повышательную динамику.

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Итоговая годовая свеча за 2024 год имеет медвежий характер. Возможно, после неопределённости и консолидации 2023 года пришло время медвежьего тренда. Единственное, на более младших таймах (неделя и день) медвежья активность последних трёх месяцев явно истощила силы игроков на понижение, поэтому, скорей всего, перед новой масштабной активностью мы увидим ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,0427 – 1,0475) и недельный коррекционный подъём (Тенкан 1,0476 – Киджун 1,0719). Читать дальше...

Евро продолжил падение и сегодня, после новостей о том, что промышленные заказы в Германии сократились вновь, показав самое большое падение за три месяца. Это еще раз подчеркнуло проблемы отрасли всего за несколько недель до выборов канцлера Олафа Шольца.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в рамках развития восходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара дотянула до целевого уровня 158.35, откуда я открывал продажи сразу на отскок.Вчерашние данные по изменению объема денежной базы не повлияли на направление доллара в паре с японской иеной, что сохранило... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2522 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил сильное движение вниз.

Рост активности в секторе услуг США, который составляет значительную часть экономики, подтвердил устойчивость потребительского спроса и деловой активности, что привело к укреплению доллара и падению фунта вчера во второй половине дня. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0386 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил движение вниз.

Хорошая американская статистика возвращает спрос на доллар, не позволяя покупателям рисковых активов как следует закрепиться в районе локальных максимумов. Сегодня давление на пару может сохранится, так как... Читать дальше...

На старте среды иена продолжает падать против доллара США, несмотря на вчерашние предостережения Токио насчет возможной интервенции в поддержку своей нацвалюты. Разбираемся, что вызвало очередной приступ слабости JPY и почему многие эксперты не исключают, что к концу недели иена может упасть еще сильнее, что значительно повысит риск японского вмешательства.

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня очередная неудачная попытка выбраться выше 1.2566 привела к развитию... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0422 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары лишь на 18 пунктов, после чего спрос вернулся. Уже во второй половине дня возврат пол 1.0418 и обратный тест... Читать дальше...

Золото сохранило лицо в условиях спекуляций по поводу торговых тарифов Дональда Трампа и серии сильных данных по экономике США. Поддержку драгметаллу оказали неопределенность из-за политики избранного президента США и тот факт, что объем хранящихся в Народном банке Китая слитков в декабре вырос с 72,96 млн до 73,29 млн унций. В 2024 PBoC приобрел 44 т золота, что стало одним из ключевых драйверов 27%-го ралли XAU/USD в 2024. После 6-месячного перерыва он возобновил свои операции с драгметаллом в ноябре и декабре. Читать дальше...

Евро и фунт очень быстро растеряли свои позиции после неудачной попытки зацепиться за недельные максимумы. Ажиотаж вокруг действий новой администрации Дональда Трампа быстро спал, а хорошие данные по США вернули участников рынка к разговорам о менее активном снижении процентных ставок в первой половине этого года.

Биткоин и эфир, а также ряд других альткоинов провалились вчера следом за слухами о том, что Федеральная резервная система США не будет снижать ставки до лета этого года. Прежде всего это оказало давление на американский фондовый рынок, который провалился довольно сильно, потянув за собой вниз и рынок криптовалют. На текущий момент биткоин торгуется в районе $96 000, посматривая на отметку в $90 000, а эфир и вовсе потерял более 7%, обновив уровень $3310.Но не стоит ожидать панических распродаж. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.2473 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2526 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2580 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0378 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0414 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду запланировано несколько, но суперважных среди них нет. В Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – по заявкам на пособия по безработице и изменению количества работников в частном секторе ADP. Отчет ADP, который имеет прямое отношение к рынку труда США и безработице, может показаться важным, но в реальности участники рынка обычно предпочитают дождаться отчета NonFarm Payrolls, и уже после него делать выводы о состоянии рынка труда. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD во вторник также откорректировалась вниз, хотя фунт стерлингов в последние несколько дней просто ходит за евровалютой. Если движения евро можно объяснить хотя бы постфактум, то движения британского фунта – полностью алогичные. Немецкая инфляция, которая предположительно спровоцировала рост евро в понедельник, и европейская инфляция, которая предположительно спровоцировало падение евро во вторник, никакого отношения не имели к британскому фунту. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD во вторник скорректировалась вниз, как мы и предполагали. Напомним, что в понедельник пара довольно неожиданно показал очень сильный рост, который начался еще до публикации отчета по немецкой инфляции, который имел возможность спровоцировать такое движение. Однако рынок покупал евровалюту в понедельник явно с прицелом на отчет по инфляции в ЕС во вторник. А этот отчет показал отсутствие более сильного роста потребительских цен, чем прогнозировалось. Читать дальше...

Вчерашний рост доллара на 0,39% и снижение евро на 0,47% прошли на фоне падения американского фондового индекса S&P500 на 1,10%. Это качественное снижение евро (и других европейских валют), о чём мы говорили в декабре после завершения «ралли Трампа».

Фунт стерлингов вчера проколол верхней тенью индикаторную линию баланса дневного масштаба и развернулся от неё вниз вместе с остальным рынком. Сигнальная линия осциллятора Марлин не нарушила свой нисходящий канал, поэтому усиливает его влияние на общее понижающееся настроение.