Новости за 08.11.2024

Сегодня японская йена пытается продолжить восстановление предыдущего дня. Недавнее словесное вмешательство японских властей стало основным фактором, оказывающим поддержку йене, хотя сомнения относительно способности Банка Японии повышать процентные ставки еще больше ограничивают рост.Параллельно с этим ожидания того, что политика Трампа будет стимулировать рост и инфляцию, затмевают голубиный прогноз Федеральной резервной системы. Что, в свою очередь, помогает увеличивать доходность казначейских облигаций США, способствуя сдерживанию йены. Читать дальше...

В японском обществе присутствует глубинный страх перед возвратом многолетней дефляции, с которой безуспешно боролись и правительство, и Банк Японии на протяжении десятилетий. И идея о том, что нужно повременить с ростом ставки BoJ как минимум до весны следующего года, набирает популярность – в пользу такой паузы недавно высказались такие фигуры, как член Совета BoJ Адачи, лидер Демократической партии для народа (партия набирает популярность и на выборах в нижнюю палату парламента 27 октября увеличила свое представительство в 4 раза) Тамаки... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0792 может привести к росту евро в район 1.0822 и 1.0855;

Прорыв 1.0754 может привести к распродажам евро в район 1.0715 и 1.0685.

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2972 может привести к росту фунта в район 1.3006 и 1.3040;

Прорыв 1.2935 может привести к распродажам фунта в район 1.2899 и 1.2877.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 153.19 может привести к росту доллара в район 153.57... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.2882 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2929 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2982 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Евро и другие рисковые активы отреагировали вчера ростом на решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки, что было вполне ожидаемо. Другой вопрос, какой была реакции Джерома Пауэлла, председателя ФРС, на победу Трампа и на новую политику администрации Белого дома.

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.0806 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0759 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0786 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера ... Читать дальше...

S&P500

Обзор 08.11

Рынок США: ФРС поддержала рост.

Главные индексы США в четверг: Доу +0%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +0.7%, S&P500 5973, диапазон 5800 - 6100.

Индексы S&P 500 (+0,7%) и Nasdaq Composite (+1,5%) продвинулись дальше на рекордные максимумы, в то время как промышленный индекс Dow Jones закрылся мало изменившимся по сравнению со вчерашним днем.

Индекс Russell 2000 снизился на 0,4% после вчерашнего роста на 6%.

Индексы S&P 500... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 153.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате падение составило более 50 пунктов, дотянув до целевого уровня 153.33. Сегодняшние новости о том, что домохозяйства Японии сокращают расходы второй месяц подряд, что происходит из-за инфляции, которая сдерживает потребление, не оказали сильного давление на японскую иену. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2920 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Вчерашнее решение Банка Англии снизить процентные ставки было вполне ожидаемо, а вот поддержка со стороны регулятора новой бюджетной политики канцлера казначейства Рейчел Ривз было встречено с удивлением, что ослабило опасения того... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0778 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок на протяжении дня я так и не дождался. Решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки было довольно ожидаемо, так что особого воздействия на рынок это не оказало. Заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла также носили крайне осторожный характер... Читать дальше...

Биткоин обновил исторически максимум, а эфир прибавил более 10% за сутки после того, как Федеральная резервная система США в четверг снизила ключевую процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,5%-4,75%, последовав примеру других центральных банков и смягчив денежно-кредитную политику. В ФРС отметили, что с начала года условия на рынке труда в целом улучшились, а уровень безработицы хоть и вырос, но остается низким. В пресс-релизе также было отмечено, что инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%... Читать дальше...

Вчерашнее решение Банка Англии помогло британскому фунту довольно неплохо укрепить позиции против американского доллара. Также выросла и европейская валюта, так как по итогам заседания Федеральной резервной системы США ничего нового мы не услышали.

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2925 привели к точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до сильного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня лишь ложный пробой в районе 1.3009 позволил получить хорошую точку входа в короткие позиции... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов спрос на рисковые активы снизился. Во второй половине дня лишь продажи на ложном пробое в районе 1.0825 позволили немного заработать... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано очень мало. По сути, можно отметить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Этот индекс, конечно, важный и интересный, но реакция рынка на него возможно только при условии, если фактическое значение будет сильно не совпадать с прогнозным. Сегодня рынок также может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и заявления, сделанные Пауэллом. Мы считаем, что американская валюта сегодня имеет хорошие шансы на рост. Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в четверг тоже продолжала корректироваться. Мы считаем, что результаты заседания Банка Англии можно назвать «умеренно-голубиными», а результаты заседания ФРС – «умеренно-ястребиными». Проще говоря, Эндрю Бейли сообщил, что Банк Англии готов продолжать смягчение монетарной политики, а Джером Пауэлл заявил, что в декабре регулятор может взять паузу. На наш взгляд, это позволяет американской валюте продолжать рост. В последние... Читать дальше...

Американские рынки завершили день ростом на фоне снижения ставок ФРС

В четверг американские фондовые рынки завершили торги с уверенным ростом, чему способствовало решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на четверть процентного пункта (25 б.п.). Такое развитие событий укрепило позитивный тренд, который начался после возвращения Дональда Трампа на должность президента США.

ФРС понизила ставку — рынок труда ослаб, инфляция приближается к цели

ФРС приняла решение сократить ставку на 0,25%... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже куда более спокойно и даже заседание ФРС не спровоцировало сильных движений. Похоже, что весь запас сил у участников рынка ушел на отработку выборов в США, а на остальные события их не осталось. Таким образом, пара скорректировалась к уровню 1,0804, но не смогла его преодолеть. Нисходящая тенденция сохраняется. Формально пара достаточно скорректировалась вверх, чтобы продолжить среднесрочное падение. Читать дальше...

Конечно же можно со всей уверенностью утверждать, что снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы с 5,00% до 4,75% стало причиной ослабления доллара. Однако, скорее всего это стало лишь поводом для отскока, после масштабного роста американской валюты, вызванного результатами выборов в Соединенных Штатах. Ведь рынок и так был готов к тому, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке примет именно такое решение. Тут скорее большее значение имеет последующая пресс-конференция... Читать дальше...

Евро откорректировал более половины чёрной «свечи Трампа». Если евро спешит, то уже может направиться к отработке 1.0667, чтобы преодолеть минимум той свечи. Но мы не думаем, что евро спешит. Техническая конвергенция цены с осциллятором Марлин ещё сильна, она в состоянии вытолкать котировку к целевому уровню 1.0882.

В четверг фунт стерлингов вернулся к целевому уровню 1.2994. Вероятно, под действием двойной конвергенции. Осциллятор Марлин почти достиг нулевую линию, но цена не дотянулась до вершины вторника-среды. Это говорит об ослаблении игроков на повышение.

Вчера австралийский доллар подрос более чем на 100 пунктов, вероятно, в качестве запоздалой отработки сохранения ставки РБА во вторник, потому что сделать это ранее помешали выборы в США. Но вместе с этим вчера дорожало сырьё и в целом укреплялись контрдолларовые валюты.

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65680-0.65850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Читать дальше...

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с повышением. Британская валюта росла после того, как... Банк Англии снизил ключевую ставку... Почему так произошло и почему не стоит этому удивляться? Мы предупреждали на этой неделе, что огромное количество важнейших фундаментальных событий может привести к полетам цены в разные стороны. В среду пара опустилась почти на 250 пунктов, что случается с ней раз в несколько месяцев в лучшем случае. В четверг фунт оказался локально перепроданным, а... Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с повышением до заседания ФРС. После заседания ФРС движения мы не рассматриваем уже по традиции. После столь важного фундаментального события должно пройти минимум сутки времени, чтобы делать выводы о самих результатах заседания и о реакции рынка на них. Напомним, что в среду ночью рынок весьма красноречиво отреагировал на предварительные результаты выборов в США, а утром и днем мы наблюдали движения, которые очень сложно поддаются анализу. В такие временные промежутки рынок торгует на эмоциях... Читать дальше...