Новости за 02.10.2024

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1077 может привести к росту евро в район 1.1109 и 1.1143;

Прорыв 1.1043 может привести к распродажам евро в район 1.1007 и 1.0979.

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3293 может привести к росту фунта в район 1.3329 и 1.3372;

Прорыв 1.3240 может привести к распродажам фунта в район 1.3199 и 1.3154.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 143.77 может привести к росту доллара в район 144.17... Читать дальше...

Американская валюта снова заняла подобающее ей место – в лидерах финансового рынка. Гринбеку удалось отодвинуть евро с высоких позиций, хотя последний старается найти лазейки к прежним пикам. Однако усилия «европейца» тщетны, хотя в любой момент ситуация может измениться.

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.3281 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3331, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз с целью 1.3296 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Похоже, на рынках происходит некоторое переосмысление того, насколько активно американский регулятор может снижать процентные ставки. А вот перспективы усиления этого процесса в других странах и регионах, наоборот, усиливаются.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 143.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла около 15 пунктов, и на этом все закончилось. Затем пара продолжила падение, что привело к тесту цены 143.56. Пришелся он на начало движения MACD вниз от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на продажу доллара. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3306 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, дотянув до теста целевого уровня 1.3275. От него в конце дня я не покупал на отскок, так как события вокруг Израиля не позволяли надеяться на быстрый рост рисковых активов. Вчерашние данные по индексу деловой активности... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1075 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста дело так и не дошло. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном... Читать дальше...

Ракетная атака Ирана на Израиль добавила головной боли инвесторам. Если ранее они гадали, насколько снизятся ставки ФРС в ноябре, станет ли ЕЦБ ослаблять денежно-кредитную политику в октябре и кто выиграет президентские выборы в США, то сейчас возникли новые вопросы на миллион долларов. Станет ли Иерусалим отвечать Тегерану? Каким будет возмездие? И стоит ли ожидать полномасштабной войны? Реакция нефти говорит, что да. Золото не спешит с ответами.

S&P500

Обзор 02.10

Рынок США: Рынок снизился. Коррекция?

Главные индексы США во вторник: Доу -0.4%, NASDAQ -1.5%, S&P500 -0.9%, S&P500 5708, диапазон 5600 - 5850.

Фондовый рынок начал четвертый квартал на слабой ноте. Ожидания относительно активности консолидации растут после сильного третьего квартала, и сегодняшние заголовки новостей подлили масла в огонь.

Первоначальные сообщения указывали на то, что Белый дом обеспокоен потенциальным ударом Ирана по Израилю. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.1066 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1051 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вверх с целью 1.1107 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3351 и планировал от него принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня стали подходящим условием на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.3315 позволили утянуть с рынка лишь около 10 пунктов прибыли, после чего давление на пару вернулось. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.1116 стали сигналом на продажу евро далее по нисходящей тенденции... Читать дальше...

Японская иена продолжает терять позиции в паре с долларом США, даже несмотря на эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке. Среди двух валют-убежищ инвесторы сейчас отдают явное предпочтение гринбеку. Причиной тому служат рухнувшие надежды рынка на активное повышение ставок со стороны BOJ. Вчера новое правительство Японии дало четко понять, что видит риск возвращения дефляции и потому является сторонником плавных перемен. Разбираемся, что это означает для иены и какие перспективы ждут ее... Читать дальше...

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Игроки на понижение не стали долго раздумывать и решили открыть месяц активным и результативным снижением. По результату вчерашнего дня протестирована поддержка недельного краткосрочного тренда (1,1048). В настоящий момент возможно торможение. Если игроки на повышение сейчас постараются восстановить свои позиции хотя бы частично, то можно ожидать реализацию ретеста пройденных накануне уровней (1,1084 – 1,1109 – 1,1126-30). При пробое встреченной поддержки... Читать дальше...

Предварительная оценка инфляции в зоне евро показала замедление темпов роста потребительских цен с 2,2% до 1,8%. И хотя данные полностью совпали с прогнозами, именно с них началось усиление доллара. Хотя в большей степени этому способствовала уже американская макроэкономическая статистика. В частности, данные JOLTS, показавшие не столько 8,0 млн открытых вакансий при прогнозе 7,7 млн, сколько 3,1 млн увольнений. Тогда как ожидалось, что их будет 3,3 млн. Иными словами, ситуация на американском рынке труда несколько лучше, нежели ожидалось. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду запланировано немного. Мы можем отметить только отчет ADP в США по изменению количества работников в частном секторе. Этот отчет можно считать аналогом NonFarm Payrolls, но при этом он гораздо менее значимый. Как правило, значения отчетов NonFarm Payrolls и ADP не совпадают, как не совпадают и тенденции, которые они отображают. Поэтому мы не сомневаемся, что выводы о состоянии рынка труда трейдеры будут делать именно по NonFarm Payrolls, а не по ADP. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD во вторник также показала достаточно сильное движение вниз, а самое главное – преодолела восходящую линию тренда. Впервые за долгое время фунт стерлингов может начать нисходящий тренд. Нам сложно сказать, сколько будет продолжаться падение пары, но было очевидно, что доллар не может падать вечно и безоткатно. Вчера отчет JOLTs в США по количеству открытых вакансий оказался сильнее прогнозов, но в то же время не менее... Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD во вторник резко обвалилась вниз и вырвалась из бокового канала 1,1091-1,1191. Как мы уже говорили много раз ранее, мы ждем от европейской валюты только падения. Мы не видим никаких причин для продолжения роста евро и падения доллара. Рынок с огромным запасом отработал за последние два года весь цикл снижения ставки ФРС. Вчера же(а также в понедельник) оснований для роста американской валюты было предостаточно. Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68530-0.68850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазон, по котировкам 0.69130-0.69280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Читать дальше...

Валютная пара GBP/USD продолжает практически безостановочный рост. Да, в понедельник и вторник мы увидели падение британской валюты, которое не тянет даже на понятие «откат». Даже за последние пару недель фунт стерлингов вырос на 400 пунктов, а скорректировался на 100. За последние несколько месяцев он прибавил всего лишь 1200 пунктов, а за последние 2 года – 3000.

Валютная пара EUR/USD в понедельник и вторник находилась в нисходящем движении, что само по себе выглядит, как чудо. Если быть честными, то падение началось лишь во второй половине понедельника, а утром европейская валюта отлично себя чувствовала, даже несмотря на падение немецкой инфляции ниже прогнозов. Во вторник падение евровалюты продолжалось, даже не дожидаясь публикации европейской инфляции, которая по итогу также оказалась ниже прогнозов. Напомним, что, чем быстрее падает инфляция, тем быстрее будет снижать ставки ЕЦБ. Читать дальше...

Акции в красной зоне: геополитические риски и тревоги из-за поставок нефти

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала сильное падение. Нас этот факт абсолютно не удивляет, так как фунт стерлингов еще в большей степени, нежели евро, перекуплен и необоснованно дорог. В 2024 году европейская валюта время от времени все же корректировалась, а вот у фунта такой опции, похоже, попросту не было. Таким образом, то падение, которое мы увидели вчера – это самый мизер, который только мог произойти. Мы считаем, что падение британской валюты... Читать дальше...