Новости за 02.08.2024

Доллар проводит сегодняшнюю сессию в несколько оборонительной позиции, сохраняя диапазон 104,20–104,30. DXY частично отказывается от заметного роста в четверг. Хотя доллару удалось частично компенсировать слабость после заседания FOMC.

После сегодняшней публикации более высоких данных индекса цен производителей PPI Австралии австралийский доллар пытается восстановить свои дневные потери.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

USD/CAD - Daily - основные технические уровни для торговли. Обзор вариантов развития движения с 05 августа 2024 г.

Дополнение к обзору USD/CAD (таймфрейм h4) от 25.07.2024 г. 16:52

____________________

US Dollar vs Canadian Dollar

Движение канадского доллара - USD/CAD-Daily с 05 августа 2024 г. получит свое развитие исходя из отработки и направления пробоя диапазона:

- уровень сопротивления 1.3890 на пересечении нижней... Читать дальше...

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

AUD/USD - Daily - основные технические уровни для торговли. Обзор вариантов развития движения с 05 августа 2024 г.

Дополнение к обзору AUD/USD (таймфрейм Daily) от 25.07.2024 г. 16:25

____________________

Australian Dollar vs US Dollar

Австралийский доллар - AUD/USD-Daily с 05 августа 2024 года станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:

- уровень сопротивления 0.6530 на верхней границе ISL38.2... Читать дальше...

Детали экономического календаря от 1 августа

В четверг основное внимание инвесторов было приковано к заседанию Банка Англии. Как и ожидалось, регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5%. Это решение далось с трудом: перевес составил всего один голос (из 9 голосующих 4 выступили за сохранение ставки на прежнем уровне). Банк Англии, как и Европейский центральный банк, не предоставил конкретных ориентиров для дальнейшего снижения ставки, обозначив лишь общее направление будущей политики... Читать дальше...

Казалось бы, что может быть лучше для BTC/USD, чем первый в истории криптопрезидент? Дональд Трамп пообещал прекратить репрессии демократов против криптоотрасли, создать стратегический резерв в биткойнах и уволить главу SEC. Он использует лозунги «Америка прежде всего!» и «Если за криптовалютой будущее, я хочу, чтобы она чеканилась в США». Тем не менее после взлета выше 70000 на фоне пламенного спича республиканца токен рухнул к 3-недельным минимумам.

Пара остается в краткосрочном нисходящем тренде на общей волне перспективного расхождения в процентных ставках между ФРС и Банком Англии. Если британский регулятор все-таки приступил к смягчению денежно-кредитной политики, то в отношении Федрезерва существует неопределенность сроков старта этого процесса. Пока регулятор кормит рынки лишь обещаниями, которые длятся вот уже полгода. На этом фоне существует вероятность продолжения снижения пары.

Британский фунт за сутки потерял более 150 пунктов, и, кажется, это еще не конец. Глава Банка Англии Эндрю Бейли вчера заявил, что процентные ставки установятся на уровне выше докризисного после того, как политики впервые с начала 2020 года пошли на их снижение. «Не ждите, что мы вернемся к нулю, потому что ноль стал результатом огромных глобальных потрясений», — сказал Бейли в четверг в интервью, имея в виду мировой финансовый кризис и шок от пандемии коронавируса. «Да, ставки будут ниже, чем сегодня... Читать дальше...

В ночь на пятницу японская валюта продемонстрировала очередной скачок в паре с долларом, укрепившись до отметки 148,51, которую в последний раз достигала в середине марта. Сегодня у иены есть шанс прорваться еще выше, если июльские Нонфармы окажутся слабыми и подстегнут голубиные настроения рынка вокруг будущей политики ФРС. Также многие эксперты настроены оптимистично и в отношении более отдаленных перспектив JPY, прогнозируя развитие мощного бычьего тренда.

Инвесторы вдруг для себя неожиданно поняли, что американская экономика находится в очень сложной ситуации. И все это происходит при сохранении процентных ставок ФРС на прежних, самых высоких, уровнях с начала века, а также на фоне пробуксовки позитивной динамики в компаниях-лидерах местной экономики.

Трейдеры ждут финальное событие этой недели, которым станет публикация ежемесячного отчета о занятости в США. Ожидается замедление роста рабочих мест и заработной платы в июле этого года, что подчеркнет продолжающееся смягчение ситуации на рынке труда.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 150.72 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Слабые данные по США и еще один тест 150.72 привели к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов. Сегодня давление на доллар может сохраниться, но с продажами на минимумах действовать нужно предельно осторожно. Лучше всего дождаться выхода американской статистики... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2787 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате мы наблюдали за ростом на 35 пунктов в район 1.2820. Заявление губернатора Эндрю Бэйли спровоцировало рост пары, однако затем давление вернулось. Тест цены 1.2820, где я собирался продавать сразу на отскок по сценарию №2 позволил забрать с рынка еще порядка 50 пунктов прибыли... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0807 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Очевидно, что довольно плохая статистика по производственной активности от ISM могла спровоцировать покупки евро, но как-то слишком мало было активности со стороны крупных игроков после публикации отчета. Сегодня в первой половине дня приходится рассчитывать... Читать дальше...

S&P500

Обзор 02.08

Рынок США: Сильное падение. Коррекция.

Главные индексы США в четверг: Доу -1.2%, NASDAQ - 2.3%, S&P500 -1.4%, S&P500 5446, диапазон 5350 - 5600.

Фондовый рынок стабилизировался вблизи сессионных минимумов, оставив основные индексы в сильном падении.

Промышленный индекс Dow Jones закрылся на 1,2% ниже, S&P 500 потерял 1,4%, Nasdaq Composite упал на 2,3%, а Russell 2000 упал на 3,0%.

Склонность к снижению рынка была вызвана... Читать дальше...

Биткоин и эфир сильно просели на фоне резкого отказа от рисковых активов. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает держать в напряжении всех инвесторов и трейдеров, которые реагируют на все происходящее моментально.

Евро и фунт продолжили вчера падение, что связано с плохим фундаментальным фоном и геополитическим обострением на Ближнем Востоке. Решение Банка Англии по процентным ставка провалило фунт еще больше, так как британский регулятор пока не намерен сворачивать с пути жесткой политики, да и вообще заявил, что никто низких ставок в обозримом светлом будущем уже больше не увидит.

Формально укрепление доллара вполне обосновано. Ведь уровень безработицы в зоне евро вырос с 6,4% до 6,5%. Хотя рост и оказался не таким сильным, как ожидалось, так как, по прогнозам, ждали значения 6,9%. Тем не менее это все же рост безработицы. И что, возможно, гораздо важнее, так это решение Банка Англии снизить ставку рефинансирования. Что в целом тоже было вполне ожидаемо. Так что рост доллара не является таким уж удивительным. Вот только все движение завершилось еще до публикации данных по безработице в зоне евро... Читать дальше...

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2778 и 1.2756 и планировал от них принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2778 позволило войти в рынок, но до роста пары дело так и не дошло, чего нельзя сказать о покупках от уровня 1.2756, что вылилось в движение вверх фунта более чем на 20 пунктов. Затем... Читать дальше...

Вчера было образован несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0805 позволили еще утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0808 может привести к росту евро в район 1.0830 и 1.0850

Прорыв 1.0783 может привести к распродажам евро в район 1.0761 и 1.0738

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2755 может привести к росту фунта в район 1.2791 и 1.2824

Прорыв 1.2715 может привести к распродажам фунта в район 1.2679 и 1.2640

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 149.32 может привести к росту доллара в район 149.66... Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65470-0.65630 и 0.65330-0.65490. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Читать дальше...

Трендовый анализ.

В августе цена от уровня 1.2641 (закрытие июльской месячной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.2718 – линия поддержки (синяя толстая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.3139 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (месячный график).

Индикаторный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, но все они важные. В Евросоюзе, Германии и Великобритании важных публикаций не будет, но в Америке выйдет, по меньшей мере, два отчета, которые могут повлиять на движение обеих валютных пар очень сильно. Речь идет об отчетах NonFarm Payrolls и безработица. Напомним, за последние три месяца эти отчеты провоцировали только падение доллара. Но тогда рынок был настроен по-бычьи, а сейчас ситуация изменилась. Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение и показала наконец-то хорошую волатильность. В течение дня было пройдено около 140 пунктов. Такое падение британской валюты вполне можно назвать логичным, так как Банк Англии принял решение о снижении ставок. Складывается впечатление, что рынок абсолютно не был готов к такому исходу, но мы не однократно говорили о том, что рынок почему-то ждет снижения ставки только в США. Читать дальше...