Новости за 26.06.2024

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2690–1,2705, которая ранее выступала мощной зоной поддержки. Однако настроение трейдеров уже изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать в ближайшие дни на падение британца в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Я считаю, что падение на этом не закончится. Закрепление котировок над зоной 1,2690–1,2705 позволит быкам вернуть инициативу на рынке.

Желтый металл начал неделю с мажорной ноты, но затем тональность сменилась на минорную. В данный момент Gold растерял часть своих позиций, но не сдается и рассчитывает отыграться. Поддержку золоту оказывают неблагоприятный геополитический фон и уход инвесторов в этот защитный актив. Кроме того, многие аналитики ожидают роста драгметалла в среднесрочном горизонте планирования.

Bank of America прогнозирует рост цен на золото до $3000 за унцию в течение следующих 12-18 месяцев, а драгметалл отступает на фоне озвученной чиновником FOMC Мишель Боуман перспективы повышения ставки по федеральным фондам. Если дезинфляционный процесс притормозит, или инфляция начнет рисовать новый пик. Само по себе удержание стоимости заимствований на плато в 5,5% перекрывает кислород «быкам» по XAU/USD, а тут еще и про ужесточение денежно-кредитной политики начали вспоминать. Неудивительно... Читать дальше...

Сегодня пара USD/CAD, пытаясь привлечь покупателей, колеблется в узком диапазоне на фоне смешанной фундаментальной ситуации. В преддверии ключевых макроданных США фундаментальный фон требует некоторой осторожности для агрессивных трейдеров.

Тема перспективного снижения процентных ставок в странах западного крыла мировой экономики продолжает оставаться в топе новостей, регулируя в значительной мере настроения инвесторов и пристрастия трейдеров к покупкам тех или иных активов.

Розничные продажи выросли в мае на 2.9%, что заметно превысило прогнозы, годовой рост обновился с -2.3% до 1.3% (прогноз -0.9%), повышенная потребительская активность вносит риски возобновления роста инфляции, но рынки отреагировали сдержанно, поскольку отчет по инфляции за май роста розничных продаж не заметил. Рост обусловлен исключительно ценовым компонентом, то есть инфляцией, физические объемы продаж остаются слабыми, и здесь динамики к росту потребительской активности не наблюдается.

Торговые идеи:

EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,06683.

Евро продолжает падение и это неудивительно – особенно после сохранения комментариев по поводу сверхмягкой политики со стороны представителей Европейского центрального банка, и жесткой позиции представителей Федеральной резервной системы США.

S&P500

Обзор 26.06

Рынок США: Остановка перед отчетом по инфляции PCE.

Главные индексы США во вторник: Доу -0.8%, NASDAQ +1.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 5469, диапазон 5350 - 5580.

Индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+1,3%) закрылись вблизи своих дневных максимумов, чему способствовал рост акций мега-капитализаций и компаний, связанных с полупроводниками.

Однако общая атмосфера на рынке была негативной. Снижающиеся акции опережали растущие примерно в соотношении 3 к 2 как на NYSE... Читать дальше...

Сегодня второй день подряд пара GBP/USD продолжает консолидированное движение цены в боковом направлении. А отсутствие каких-либо значимых покупок требует некоторой осторожности перед движением вверх после недавнего отскока от самого низкого уровня с середины мая, достигнутого в прошлую пятницу в зоне 1, 2626.Ястребиный сюрприз Федеральной резервной системы в начале этого месяца в виде идеи сохранения высоких процентных ставок на более высоком уровне в течение более длительного времени политики поддержали. Читать дальше...

Европейская валюта вчера вернулась к активному падению, которое может продолжиться и сегодня. Все больше представителей Европейского центрального банка в последнее время заявляют о дальнейшем смягчении политики, что не добавляет сил рисковым активам, в особенности евро. По мнению члена Управляющего совета Олли Рена, ожидания инвесторов относительно того, что Европейский центральный банк еще дважды ослабит денежно-кредитную политику в этом году — и снизит стоимость заимствований до 2,25% в 2025 году — справедливы. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0705 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро даже несмотря на данные по США, которые оказались лучше прогнозов экономистов. Второй тест этого уровня пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на покупку. Однако, как вы можете видеть на графике... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. Вчерашние данные по индексу цен на услуги в среде корпораций, основному индексу потребительских цен от Банка Японии и индексу опережающих экономических индикаторов привели к всплеску волатильности пары, но на этом все и закончилось. Неплохая статистика по индикатору потребительской уверенности в США, который хоть и снизился, но оказался лучше прогнозов экономистов... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2672 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал фунта, весь день находившегося в рамках канала. Второй тест этого диапазона во время нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку, что позволило войти в рынок и вытянуть оттуда более 25 пунктов прибыли. Отсутствие статистики вчера сохранило шансы на восходящий потенциал пары. Читать дальше...

Во вторник индекс Nasdaq поднялся на 1,3% благодаря росту акций Nvidia (NVDA.O) и других крупных технологических компаний. В то же время индекс Dow Jones снизился, так как ритейлеры корректировали свои позиции, а инвесторы ожидали публикации важных данных по инфляции в конце недели.

Биткоин и эфир отскочили после довольно крупной распродажи, произошедшей из-за ряда негативных факторов. И если на выходных «Индекс страха и жадности» находился на уровне 50 пунктов, то вчера он обвалился еще на 20, до уровня в 30, что заставило нервничать довольно большое количество инвесторов. Тот факт, что биткоин и эфир были быстро выкуплены сохраняет надежду на остановку медвежьего рынка и нащупывания дна, о критериях которого мы вчера с вами подробно говорили.

Евро довольно значительно просел в паре с американским долларом, чего нельзя сказать о британском фунте, который все еще пытается остаться наплаву, и продолжить восходящую коррекцию. Учитывая вчерашний и сегодняшний слабый фундаментальный фон, вполне возможно, что покупатели решат себя проявить, и выступления европейских политиков могут с этим помочь.

В Германии индекс Ifo снизился, как и композитный индекс деловой активности в пятницу. Ifo упал исключительно из-за компонента ожиданий, который упал до 89,0 (прогноз 90,7, предыдущий 90,3), тогда как оценка текущей деловой ситуации осталась неизменной на уровне 88,3 (прогноз 90,7, предыдущий 90,3). Июньское снижение индексов Ifo и PMI последовало за несколькими месяцами укрепления. Конечно, данные за один месяц – еще не показатель, но они ставят под сомнение темпы восстановления экономики еврозоны... Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2704 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта произошел, но до теста и ложного пробоя не хватило пары пунктов, так что войти оттуда в короткие позиции у меня не получилось. Во второй половине дня снижение и ложный пробой в районе 1.2672 дали точку входа на покупку фунта с движением вверх более чем на 35 пунктов. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары лишь на 12 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня активные действия покупателей уже в районе... Читать дальше...

Индекс доллара на закрытии прошлой недели ушел вверх, что было вызвано необычно сильным индексом PMI США от S&P Global, который противоречил медвежьим сигналам, полученным в результате большинства других экономических данных США за последнее время, однако утром в понедельник фун6даментальные факторы все же взяли вверх, и доллар вновь разворачивается с прицелом на юг, то есть на дальнейшее ослабление.

После того как на этой неделе пара USD/JPY вплотную приблизилась к критической отметке 160,00, потенциальная интервенция Японии стала самой обсуждаемой темой на валютном рынке. Многие трейдеры задаются вопросом, когда же Токио примет решение о вмешательстве. Большинство экспертов считают, что этого точно не произойдет до пятницы, а некоторые из них уверены в том, что в конце недели необходимость в немедленной интервенции может отпасть полностью. Разбираемся, от чего сейчас зависит судьба USD/JPY. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.2682 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью исторический уровень сопротивления 1.2733 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2751 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0733 может привести к росту евро в район 1.0761 и 1.0789

Прорыв 1.0701 может привести к распродажам евро в район 1.0672 и 1.0642

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2700 может привести к росту фунта в район 1.2732 и 1.2761

Прорыв 1.2670 может привести к распродажам фунта в район 1.2646 и 1.2622

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 159.94 может привести к росту доллара в район 160.19... Читать дальше...

Доллар хоть и несколько снизился, всего лишь переместился к нижней границе довольно узкого диапазона, в котором рынок находится уже более недели. Учитывая совершенно пустой макроэкономический календарь, наиболее вероятным является обратное движение в направлении верхней границы. Вместе с тем недавно представители Европейского Центрального Банка начали говорить о том, что до конца года регулятор может еще дважды снизить процентные ставки. Если эта тема получит дальнейшее развитие в виде аналогичных... Читать дальше...