Новости за 23.05.2024

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2730 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов, но до обновления ключевой поддержки 1.2700 дело так и не дошло. Пара продолжила торговаться в рамках бокового канала, так что на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0819 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, так как особых рыночных изменений не произошло.

Публикация во вторник данных по инфляции в Канаде вызвала всплеск волатильности в котировках канадского доллара и пары USD/CAD, соответственно. Согласно представленным данным, годовой канадский индекс потребительских цен CPI замедлился в апреле до +2,7% с 2,9% месяцем ранее, а годовой базовый показатель - с +2,0% до +1,6%.

Акции растут, волнение – нет. Индекс волатильности VIX на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии страха. Объемы торгов низкие, как будто во время летних каникул, когда все трейдеры находятся на пляже. Даже упоминание в протоколе заседания FOMC 30 апреля и 1 мая возможности повышения ставки по федеральным фондам не особо напугало инвесторов. Да, S&P 500 отступил, но по-прежнему комфортно себя чувствует на расстояние вытянутой руки от рекордного максимума. Однако хорошая новость, и он будет обновлен. Читать дальше...

Потребительская инфляция в Канаде снизилась в апреле с 2.9% г/г до 2.7%, базовая – с 2% до 1.6%. Это даже чуть больше, чем прогнозировалось рынками, и основной вывод, который следует из замедления базовой инфляции ниже 2%, заключается в том, что у Банка Канады стало гораздо меньше оснований выдерживать паузу и дальше. Иными словами, вероятность снижения ставки на ближайшем заседании 5 июня стала заметно выше. На сегодняшний день шансы на июньское снижение ставки составляют более 60%.

Среда оказалась информационно насыщенным днем и внесла коррективы в рыночные прогнозы по ряду валют.

Пара доллар-иена сегодня подошла к границам 157-й фигуры, обозначившись на отметке 156,91. Обновив трёхнедельный ценовой максимум, покупатели usd/jpy взяли паузу: штурм новой ценовой высоты решили отложить до лучших времён, которые могут наступить уже совсем скоро. В последний торговый день, 24 мая, в Японии будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. Отчёт, вероятно, спровоцирует по паре usd/jpy сильную волатильность, на волне которой покупатели могут не только покорить 157-ю фигуру... Читать дальше...

Сегодня австралийский доллар прекратил трехдневную полосу неудач, вероятно, из-за улучшения аппетита к риску. Однако после предположительных данных о потребительской инфляции, опубликованных Мельбурнским институтом, австралийский доллар оказался под давлением. Потребительские ожидания относительно будущей инфляции в течение следующих 12 месяцев в мае снизились до 4,1% с апрельских 4,6%. Это стало самым низким уровнем с октября 2021 года.Активность австралийского частного сектора в мае - четвертый месяц подряд оставалась растущей. Читать дальше...

Протокол заседания ФРС напомнил трейдерам о страхе перед возможным повышением ставки по федеральным фондам, подбросил вверх доходность казначейских облигаций США и котировки USD/JPY. Однако чиновники FOMC говорят, что Центробанк вряд ли будет ужесточать денежно-кредитную политику. Скорее оставит все как есть. На фоне намерения Банка Японии продолжить нормализацию это изменит правила игры с иеной.

S&P500

Обзор 23.05

Рынок США: топтание под максимумами продолжилось.

Главные индексы США во вторник: Доу -0.5%%, NASDAQ -0.2%, S&P500 -0.3%, S&P500 5307, диапазон 5200 - 5400.

Рынок вновь продемонстрировал смешанную динамику.

Основные индексы торговались в узких диапазонах в течение утренних торгов, а затем во второй половине дня продажи усилились.

Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 0,2%, S&P 500 зафиксировал потерю на 0,3%, а промышленный... Читать дальше...

На американских фондовых рынках наблюдалось падение в среду, вызванное реакцией инвесторов на опубликованные протоколы последнего заседания Федерального резерва. В то же время акции компании Nvidia заметно выросли, поднявшись на 6% после торгов, благодаря объявлению о доходах, превысивших ожидания аналитиков.

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.2713 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2692 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ ... Читать дальше...

Японская иена демонстрирует небольшое укрепление после объявления Банком Японии о том, что он оставил объемы японских государственных облигаций без изменений по сравнению с предыдущей операцией. Более месяца назад Банк Японии сократил сумму 5-10-летних облигаций, которые он купил в ходе плановой операции.Йена избежала оптимизма по индексу менеджеров по закупкам PMI Японии, согласно данным которого рост частного сектора в мае достиг девятимесячного максимума, поскольку производственная активность увеличилась. Читать дальше...

Пара торгуется все еще выше уровня 0.6610. Публикация в среду протокола последнего заседания ФРС показала, что у регулятора нет основания для снижения ставок, а, возможно, даже есть вероятность их повышения, если инфляции «зависнет» выше уровня 3%. На этой волне давление американской валюты может усилиться, и пара, развернувшись вниз, заметно снизится.

Детали экономического календаря от 22 мая

В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где фиксируется самый низкий уровень с июля 2021 года, это 2,3%. Однако участники рынка ожидали снижение показателя до 2,1%, что слегка расстроило спекулянтов и привело к локальным ценовым скачкам.

Разбор торговых графиков от 22 мая

Валютная пара EUR/USD слегка снизилась относительно значений начала торговой недели, что указало на последующее построение отката... Читать дальше...

Вероятно, для кого-то это стало сенсацией или неожиданностью, но если повнимательнее посмотреть на динамику выходящих последние полгода данных экономической статистики из США и следующие за этим итоговые решения ФРС, заявления его представителей и самого председателя Дж. Пауэлла, то складывается ясная и прозрачная картина, которую я освещал еще несколько месяцев назад. У американского регулятора нет никаких оснований для старта смягчения монетарной политики.

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг рынок от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.0798 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Пара EUR/USD пытается остановить полосу неудач в преддверии выхода важных данных еврозоны PMI. Согласно прогнозам, в мае PMI в производственном секторе еврозоны вырастет до 46,2, поднявшись с 45,7, в то время как индекс PMI в сфере услуг, предположительно, может показать небольшой рост до 53,5 с 53,3.Тем временем в Соединенных Штатах индексы PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, согласно прогнозам, останутся неизменными на уровне 50,0 и 51,3 соответственно. Евро может столкнуться с проблемами в будущем... Читать дальше...

Для японской валюты вчера запахло жареным, поскольку протокол майского заседания ФРС оказался более ястребиным, чем ожидалось. На этом фоне доллар резко укрепился по всем направлениям, включая пару с иеной. Есть риск, что завтра рост USD может усилиться еще больше, если рынок получит очередное доказательство того, что инфляция в США не спешит сбавлять обороты

Евро отреагировал более крупным падением на протокол Федеральной резервной системы чем британский фунт. Всем очевидно, что текущее положение дел в ФРС создает довольно много препятствий для дальнейшего роста рисковых активов.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 156.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать. Учитывая, что ситуация была ближе к концу американской сессии, получить новые точки входа в рынок не удалось. Вчерашние хорошие цифры по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии и сальдо баланса внешней торговли были проигнорированы, а... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2727 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на покупку фунта. В результате движение вверх составило более 20 пунктов. Вчерашние данные по инфляции в Великобритании наделали много шума, так что трейдерам было сложно определиться с дальнейшим направлением пары. Сегодня покупатели могут получить определенную выгоду от хороших отчетов по индексу... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Первый тест цены 1.0843 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0843 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Вчерашний отчет Бундесбанка привел к падению евро... Читать дальше...

«Криптаны» могут спать спокойно. Эфир и биткоин почти никак не отреагировали на новости о том, что большинство членов Палаты представителей США проголосовали за закон, обеспечивающий ясность регулирования цифровых активов, в ожидании аналогичных действий от Сената. Вчера законодатели Палаты представителей 279 голосами против 136 одобрили HR4763, или Закон о финансовых инновациях и технологиях 21 века (FIT21).

Евро и фунт под угрозой нового падения, так как давление, оказываемое со стороны Федеральной резервной системы, не ослабевает. Вчерашние протоколы ФРС майского заседания показали всю серьезность представителей центрального банка по борьбе с инфляцией, что в очередной раз напомнило трейдерам в каком сложном положении они сейчас находится. С одной стороны все уже поверили в смягчение политики ФРС, а с другой стороны – никто теперь не застрахован от еще одного повышения процентных ставок при условии... Читать дальше...