Обзор пары EUR/USD. 8 января. На рынке ничего не изменилось из-за инфляции в Германии.

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить восходящее движение, но получилось откровенно плохо. Напомним, что в понедельник и евро, и фунт показали завидный рост, так как отчет по инфляции в Германии показал значение на 0,2% выше прогнозов. Рынок, который начал отрабатывать этот отчет заранее(что наводит на мысль о поступлении инсайдерской информации крупным игрокам), поднял курс евровалюты, так как начал ожидать более взвешенный подход ЕЦБ к смягчению монетарной политики. Однако во вторник стало ясно – опасения были напрасны. Инфляция в Евросоюзе ускорилась в декабре до 2,4% в годовом выражении, как и предполагалось. Базовая инфляция осталась без изменений на отметке 2,7%. Таким образом, во вторник как раз реагировать трейдерам было уже не на что, а рост немецкой инфляции они, получается, они отработали зря. Ведь важна инфляция не в одной отдельно взятой стране Европейского союза. Важна инфляция во всем Евросоюзе. Именно общеевропейская инфляция оказывает влияние на монетарную политику ЕЦБ.

Таким образом, после вторника можно с уверенностью заявить, что роста евро в понедельник вообще не должно было произойти. Конечно, любая пара должна время от времени корректироваться, в этом нет ничего необычного. Вполне возможно, что немецкая инфляция вообще не имела никакого отношения ко взлету евро и фунта. Да-да, фунт стерлингов тоже подорожал в понедельник, хотя немецкая инфляция не имела к нему никакого отношения. Поэтому вполне вероятно, что мы увидели обычный коррекционный откат, после завершения которого падение возобновится. Чем дольше падает евровалюта, тем выше шансы на начало сильной коррекции. Но в то же время коррекция не должна начинаться только потому, что евро падает уже три месяца или упал по факту почти на 1000 пунктов. На 4-часовом ТФ отлично видно, что пара даже последний локальный максимум достать пока не смогла.

На этой неделе будет еще достаточно много важных событий и публикаций. Поэтому доллар США имеет еще шансы просесть глубже. Но в то же время он имеет все шансы и на восстановление после падения в понедельник. Мы считаем, что на текущий момент говорить о коррекции нет оснований. Да, пара резко откатилась вверх, но она подорожала всего лишь на 120 пунктов. Да, сформировалась новая пачка «бычьих» дивергенций и заходов CCI в область перепроданности, но все эти факторы не являются стопроцентными сигналами к развороту тренда. Они предупреждали о возможном откате наверх на нисходящем тренде. Откат мы увидели. Если статистика из-за океана на этой неделе не подкачает, доллар США имеет все шансы очень быстро восстановить все потерянные позиции. И сделать это крайне быстро.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 января составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0268 и 1,0470 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0254

S3 – 1,0132

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0498

R2 – 1,0620

R3 – 1,0742

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. 8 января. Фунт стерлингов быстро истратил весь запал.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0268 и 1,0254, когда цена вернется ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0484. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;