В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0505 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0505 привели к хорошей точке входа на покупку, что к моменту написания статьи вылилось в рост лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии вернули давление на евро, наблюдаемое еще с азиатских торгов. Однако, учитывая, что цифры по всей еврозоне совпали с прогнозами экономистов, евро удалось удержаться выше 1.0505. Акцент во второй половине дня будет смещен на аналогичный отчет, но уже по США. Слабый производственный индекс ISM приведет к всплеску волатильности и ослабит позиции американского доллара. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также будет в центре внимания трейдеров, так что советую его не пропускать. В случае дальнейшего падения пары, а, скорей всего, так оно и будет, действовать предпочту в районе поддержки 1.0477, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0535, образованному уже сегодня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0584 и 1.0620. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0577 во второй половине дня давление на евро только возрастет. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0430. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0383 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В случае роста пары защита сопротивления 1.0535 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0477. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0430, что сломает восходящую коррекцию по паре и вернет рынку медвежий импульс. Самой дальней целью выступит область 1.0383, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0535, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0584. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, неудивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698, до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422, до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.
Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com