Июль оказался насыщенным для Bitcoin и всего криптовалютного рынка. В этом месяце произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Криптовалютная биржа Mt. Gox, обанкротившаяся 10 лет назад, начала выплаты долгам своим кредиторам.
Германия и США продали конфискованные Bitcoin, а в США стартовали торги Spot Ethereum ETF. За июль цена Bitcoin увеличилась на 3,09%, что ниже исторической средней месячной доходности в 8,26% за этот месяц.
В то время как инвесторы питают оптимистичные надежды на предстоящие месяцы, возникает вопрос: как Bitcoin покажет себя в августе? Какие тенденции наблюдались в предыдущие годы в этом месяце и что можно ожидать в будущем? Давайте рассмотрим это подробнее.
Анализ исторических данных показывает, что Bitcoin демонстрирует разную динамику в августе: в некоторые годы наблюдается рост, в другие — спад.
Исторические данные по ежемесячной доходности Bitcoin показывают, что март, август и сентябрь часто характеризуются снижением, в то время как февраль, июль, октябрь и ноябрь — периодами роста.
В августе Bitcoin вырос только в 4 из последних 11 лет, в то время как в оставшиеся годы наблюдалось снижение.
В частности, Bitcoin вырос на 30,42% в 2013 году, на 65,32% в 2017 году, на 2,38% в 2020 году и на 13,8% в 2021 году. В то же время, он потерял 17,55% в 2014 году, 18,67% в 2015 году, 7,49% в 2016 году, 9,27% в 2018 году, 4,6% в 2019 году, 13,88% в 2022 году и 11,29% в 2023 году.
Пока Bitcoin начал 2024 год с небольшого снижения на 0,64%, интересно, как он будет себя вести в оставшиеся дни августа. Аналитики указывают на несколько факторов, которые могут повлиять на результаты BTC.
В августе ожидается продолжение возврата Bitcoin от Mt. Gox, решение по делу Ripple против SEC, публикация данных по инфляции в США 14 августа, а также съезд Демократической партии, на котором будет определен кандидат в президенты с 19 по 22 августа (после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру).
Несмотря на ожидаемые важные события, известный аналитик Маркус Тилен, чьи прогнозы часто оказываются невероятно точными, считает, что рост BTC в августе не будет столь стремительным, как предполагалось, и будет зависеть от макроэкономических факторов в США.
По словам Тилена, Bitcoin может оказаться в медленном периоде в августе и продемонстрировать нисходящий тренд в сентябре.
Также в июле Bitcoin-киты накопили огромные $5,4 млрд в BTC, достигнув наивысшего уровня накопления за десятилетие. Такая активность была обусловлена волатильностью цен, позволившей китам воспользоваться рыночными минимумами для самой быстрой скупки за последние десять лет.
Крупные держатели Bitcoin, или адреса, владеющие как минимум 0,1% от циркулирующего предложения BTC, в июле накопили более 84 000 BTC на сумму $5,385 млрд, согласно данным IntoTheBlock и Trading View.
Этот значительный прирост накоплений стал самым высоким с октября 2014 года, когда Bitcoin достиг 11-месячного минимума.
Аналогично, накопление в прошлом месяце было обусловлено охотой за выгодными предложениями во время падения цен ниже $55 000 в начале июля и короткими перерывами во время восстановления до $69 000.
Эта стратегическая накопительная активность демонстрирует твердую веру в то, что длительная фаза консолидации между $50 000 и $70 000 в конечном итоге завершится бычьим прорывом.
Это накопление происходит на фоне ожиданий предстоящего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки до 5,25–5,00% в сентябре в 86,5% по сравнению с текущими 5,25%–5,50%.
Это ожидание последовало за комментариями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который указал на потенциальное снижение ставки уже в сентябре.
Пауэлл подчеркнул, что экономические данные должны подтвердить потенциальное возобновление смягчения ликвидности. Центральный банк сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 5,25%-5,50%, поддерживая статус-кво, как и ожидалось.
Комментарии членов ФРС и Пауэлла предполагают, что снижение ставок в сентябре ещё не решено. Скорее, «это просто вопрос появления более хороших данных» об инфляции и смягчении рынка труда, которые укажут в этом направлении.
Бычий настрой также обусловлен возобновлением притока капитала через стейблкоины или цифровые активы, стоимость которых привязана к внешним ориентирам, таким как доллар США.
Согласно данным IntoTheBlock, общая рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 2,11% до $164 млрд в июле, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.
Этот приток капитала свидетельствует о поступлении новых средств на рынки, что отразилось в положительной динамике цен цифровых активов в июле.
Недавняя волатильность цен была в значительной степени вызвана прошлыми распродажами Bitcoin в Германии и продолжающимися переводами Bitcoin с японской биржи Mt. Gox для погашения задолженности перед кредиторами. Однако цена Bitcoin оставалась стабильной, несмотря на перевод Mt. Gox еще $2,5 млрд в Bitcoin в среду.
Этот перевод сократил запасы Bitcoin Mt. Gox с $9 млрд до $3 млрд. Исторически такие крупные переводы часто предшествуют падению цен. Однако, похоже, трейдеры могут быть менее обеспокоены потенциальными распродажами, чем в последние недели.
Аналитики Arkham Intelligence сообщили, что 33 105 BTC были перемещены, вероятно, на BitGo для распределения кредиторам. Хотя ожидается некоторое давление со стороны продавцов из-за долгосрочного роста цены Bitcoin, большинство кредиторов, скорее всего, будут долгосрочными держателями.
В целом, стабильность Bitcoin на фоне таких значительных движений свидетельствует о сильном рынке и устойчивой уверенности в его стоимости. Это создает интересный прецедент для ценового действия в ближайшие месяцы, подчеркивая потенциальные инвестиционные возможности.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com