Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 150.38 произошел без обратного теста снизу-вверх этого уровня, так что войти в короткие позиции по доллару мне так и не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 150.10 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Активные продажи в районе 150.47 привели к сигналу по входу в рынок, но до крупного падения пары дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:
Вчерашний отчет по инфляции в Японии помог иене, но, несмотря на слабые данные по индексу потребительской уверенности в США, зацепиться за дневные минимумы так и не удалось. Сегодня уже вышли цифры по индексу опережающих экономических индикаторов Японии. Данные оказались чуть лучше прогнозов экономистов, что ожидаемое, не привело к рыночным изменениям. Скорей всего торговля и дальше продолжиться в рамках канала, а покупатели будут всеми силами пытаться выбраться за пределы годового максимума. Действовать в районе верхней границы канала нужно очень осторожно. Более предпочтительным сценарием на покупку считаю снижение и формирование ложного пробоя в районе 150.10, где точно должны проявить себя крупные игроки Это станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.82. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 151.21. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.10 со стороны покупателей, давление на доллар усилится, что приведет к переходу контроля на сторону продавцов и более крупной нисходящий коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.71. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:
В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.82, так как упустив этот уровень можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.10. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.71, что нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.82, покупатели вновь попытаются выбраться за годовой максимум. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.35.
Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com