Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0727 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста вышеуказанной области не хватило пары пунктов, так что получит точку входа в длинные позиции оттуда не удалось. Во второй половине дня бесконтрольное падение евро более чем на 200 пунктов из-за проблем банковского сектора Европы также не позволило получить удобных точек входа в рынок.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вмешательство швейцарского регулятора в деятельность Credit Suisse и предоставление кредитной линии привело к резкому обвалу евро, так как инвесторы больше не уверены в том, что Европейский центральный банк сумеет выполнить все свои обещания по снижению инфляции в этом году. Теперь, агрессивное повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка сегодня под большим вопросом, так как все это может привести к коллапсу в банковской сфере и к более серьезным проблем, чем текущий уровень инфляции. Как Кристин Лагард будет выкручиваться из этой ситуации узнаем уже во второй половине дня. А пока, в случае возврата давления на евро на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0583. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0648, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0648 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при сохранении ястребиной политики со стороны ЕЦБ. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0583, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0520, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера триумфально вернули евро к минимумам месяца, но затем спекулянты воспользовались моментом и откупили дно. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0614, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0583. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ЕЦБ по процентным ставкам вызовет более значительное падение в район 1.0520, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0614, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0648, где также проходят средние скользящие. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.
Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com