Новости за 21.06.2024

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили четверг со снижением, так как акции лидера рынка Nvidia откатились от прежних успехов. Инвесторы в это время анализировали свежие экономические данные и заявления представителей Федеральной резервной системы, пытаясь понять, когда могут быть снижены процентные ставки в этом году.

S&P500

Обзор 21.06

Рынок США: попытка коррекции.

Главные индексы США в четверг: Доу +0.8%, NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.25%, S&P500 5473, диапазон 5350 - 5580.

В начале торгов фондовый рынок торговался вверх, чему способствовал солидный рост акций NVIDIA (NVDA 130,78, -4,80, -3,5%). Утром акции выросли на целых 3,8%, что позволило индексу S&P 500 впервые преодолеть уровень 5500 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4%, но закрылся снижением на 0,8%. Читать дальше...

Цена на золото закрепляет сильное движение предыдущего дня. А на фоне слухов о снижении процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году краткосрочный уклон в пользу быков. Эти ожидания были подтверждены более слабыми экономическими данными из США, опубликованными в четверг, которые ещё больше усилили недавние признаки замедления экономики. А параллельно с убедительным прорывом 50-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствуют быкам и предполагают, что путь наименьшего сопротивления... Читать дальше...

Фунт упал после того, как британский регулятор намекнул на более мягкую позицию в отношении стоимости заимствований. Вчера Банк Англии сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 16-летнего максимума. Ставка в районе 5.25% находится на этом уровне уже седьмой месяц подряд, но, как пояснили вчера в Банке Англии, в ближайшее время может появиться возможность ее снижения. Двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике уже проголосовали за снижение ставок, и еще трое находятся в... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 158.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до движения вниз дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Спустя некоторый промежуток времени пара вернулась к росту, а тест цены 158.55, который пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, стал подтверждением уже подходящей точки входа на покупку доллара. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2697 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Все произошло в результате комментариев Банка Англии после решения оставить ставки без изменений. Политики ясно дали понять, что в случае положительной динамики по инфляции ставки в Великобритании могут быть снижены уже в августе этого года. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0724 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. После выхода данных по США пара немного отскочила вверх, после чего состоялся еще один тест цены 1.0724 и состоялся он в момент начала движения MACD, что теперь позволяло войти в рынок на продажу евро. В результате движение вниз составило около 20 пунктов. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.2653 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.0700 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0727 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх продолжится, с целью 1.0755 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Вчера на рынке криптовалют произошел очередной всплеск волатильности, который закончился крупной распродажей активов. Еще в первой половине дня у покупателей криптовалют появился призрачный шанс на возврат бычьего рынка, когда биткойн достиг максимума в 66 455 долларов за монету. Но затем к полудню он упал примерно до 64 516 долларов. Волатильные движения привели к ликвидациям позиций на сумму 118,82 миллиона долларов, из которых на длинные позиции пришлось 61 миллион долларов.

Евро ожидаемо потянулся за британским фунтом, который достаточно неплохо просел после сделанных заявлений Банком Англии на тему будущей денежно-кредитной политики.

Вчера японскую валюту захлестнула волна распродаж. Иена резко упала в паре с долларом до 7-недельного минимума 158,90, который наблюдался в последний раз накануне первой в этом году интервенции Токио. Это заметно усилило опасения по поводу повторного вмешательства. Разбираемся, что обвалило курс JPY и какова сейчас вероятность того, что власти Японии снова выйдут на рынок, чтобы поддержать свою валюту

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта произошел, но до теста и ложного пробоя не хватило пары пунктов, так что войти оттуда в короткие позиции у меня не получилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2686 привели к точке входа на продажу фунта, что... Читать дальше...

Несмотря на то, что Банк Англии оставил ставку рефинансирования неизменной, доллар все же несколько укрепился. Во многом этому способствовали последующие комментарии британского регулятора, исходя из которых следует, что процентные ставки будут снижены уже в ходе следующего заседания правления, которое должно состоятся в начале августа. Сегодня же доллар скорее всего несколько ослабнет, и по всей видимости вернется к тем значениям, на которых он находился на начало вчерашних торгов. Поводом станут... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0713 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня можно было получить аналогичную точку входа на покупку с движением на те же 20 пунктов. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0732 может привести к росту евро в район 1.0759 и 1.0787

Прорыв 1.0700 может привести к распродажам евро в район 1.0672 и 1.0642

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2684 может привести к росту фунта в район 1.2712 и 1.2738

Прорыв 1.2655 может привести к распродажам фунта в район 1.2631 и 1.2606

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 159.14 может привести к росту доллара в район 159.42... Читать дальше...

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Вчера игроки на понижение предприняли попытку завершить коррекционный подъём и покинуть зону коррекции. Минимальным экстремумом текущей коррекции служит рубеж 1,0668. После его обновления и закрепления ниже откроется перспектива снижения к месячной поддержке 1,0611. Если медведи потеряют инициативу, то восстанавливая позиции соперник сначала встретить дневные сопротивления в районе 1,0760, а далее направится к скоплению сопротивлений, объединивших свои усилия в районе 1,0795 – 1,0828. Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66050-0.66230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

Среднесрочная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.06.2024.

Котировка... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много, но все они однотипные. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в первых оценках за июнь. Для европейских стран эти индексы имеют определенное значение, но реакция рынка возможна только в том случае, если фактически значения будут существенно отличаться от прогнозных. И даже в этом случае с учетом текущей низкой волатильности по обеим... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в четверг показала нисходящее движение. Напомним начинающим трейдерам, что пара уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз. Долгое время она находилась между уровнями 1,2693 и 1,2860. На прошлой неделе сумела выбраться из этого диапазона и... ничего не изменилось в характере ее движения. Вчерашнее падение фунта стерлингов очень сложно назвать логичным. Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в четверг начала слабое нисходящее движение в рамках нисходящего канала на часовом графике, в рамках нисходящей тенденции на 4-часовом и в рамках глобального нисходящего тренда на 24-часовом. Таким образом, разворот в южном направлении даже без фундаментального и макроэкономического фона, с нашей точки зрения, абсолютно закономерен. Напомним, что очередной виток падения евровалюты начала примерно во время... Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала торговаться «через пень колоду». Сумбура в движениях британской валюты в последние полгода в избытке. Пара умудряется уже каждый день торговаться алогично. В принципе, по фунту можно проводить анализ, делать определенный вывод и торговать в противоположную сторону, так как фундамент и макроэкономика никакого влияния на движения пары не оказывают. На этой неделе для британской валюты было два важных дня. В среду индекс... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение после того, как пару дней назад сначала отскочила от уровня 1,0757, а затем еще раз протестировала этот уровень. Таким образом, мы увидели плавный разворот пары вниз с закреплением ниже критической линии. Также была сформирована нисходящая линия тренда, которая визуализирует происходящее на рынке. В принципе, у нас нет ни одного вопроса к паре EUR/USD. Может быть она показывает далеко не самые лучшие движения... Читать дальше...

EUR/USDИтак, вчерашнее падение фунта после заседания BoE, а также снижение фондового рынка, как мы и ожидали, потянули за собой главную европейскую валюту. Евро снизился на 40 пунктов, преодолев поддержку 1.0724. Целевой диапазон 1.0636/50 теперь открыт, но мы ждём его преодоление и дальнейшее продвижение к 1.0595. Если цена получит хороший разгон, то ветка движения продлится до 1.0520.

GBP/USDБанк Англии на своём вчерашнем заседании сохранил ставку без изменения с сохранением баланса голосов 7-2. Как ожидали участники рынка, было дано понять об августовском понижении ставки. Мы ждали более «мягкого» итога, хотя бы соотношение голосов за сохранение ставки 6-3, поэтому линия Крузенштерна (1.2633) до сих пор не достигнута.